Ce tableur Excel sert à organiser la trésorerie d’un événement en reliant les hypothèses de départ, les encaissements, les décaissements et leur calendrier. Il distingue les mouvements prévus, confirmés, réalisés ou annulés afin de retenir la date et le montant adaptés à chaque situation.
Le fichier permet de suivre précisément la trésorerie d’un événement dans quatre feuilles : Paramètres, Mouvements, Échéancier et Synthèse. Il calcule une projection quotidienne sur 180 jours, présente une lecture mensuelle et signale plusieurs incohérences de saisie. Il reste un outil interne de prévision et ne remplace ni une comptabilité, ni une facturation, ni un document officiel.
Ce que ce tableau aide à suivre
- Anticiper les périodes pendant lesquelles le solde de trésorerie risque de devenir insuffisant.
- Rapprocher les encaissements et décaissements prévus des flux réellement exécutés.
- Repérer le point bas projeté et le besoin nécessaire pour revenir au seuil d’alerte.
- Contrôler les doublons, les données réalisées manquantes et les incohérences de saisie.
Contenu du classeur
Commencer à l’utiliser
Configurer l’événement
Renseignez les paramètres de départ dans les cellules modifiables : code événement, date de situation, date de début de projection, solde initial, seuil d’alerte et horizon à court terme.
Remplacer les exemples fictifs
Saisissez une ligne par flux dans la feuille Mouvements, avec un identifiant unique, un libellé, une catégorie, une nature, un statut, une date et un montant.
Actualiser les mouvements
Mettez à jour les statuts au fil de l’événement. Lorsqu’un mouvement devient réalisé, complétez sa date réalisée et son montant réalisé sans modifier les colonnes de calcul.
Analyser et vérifier
Consultez l’Échéancier pour suivre le solde quotidien, puis la Synthèse pour examiner le point bas, les indicateurs à court terme et les contrôles de cohérence.
Une trésorerie événementielle organisée dans quatre feuilles
Le classeur repose sur quatre feuilles liées. Paramètres contient les hypothèses générales, Mouvements centralise les flux, Échéancier calcule le solde quotidien et Synthèse regroupe les indicateurs ainsi que les contrôles. Cette séparation facilite la mise à jour des données sans intervenir directement dans les calculs.
La configuration fournie est structurée autour d’un code événement unique. Le fichier ne comporte aucun graphique, module bancaire, outil de facturation ou champ dédié à la TVA.
Les paramètres à définir avant la saisie
La feuille Paramètres demande un code événement, une date de situation, une date de début de projection, un solde initial, un seuil d’alerte et un horizon à court terme. La date de début devient le premier jour de l’échéancier, tandis que le solde initial alimente le premier solde de départ.
L’horizon à court terme accepte une durée comprise entre 1 et 180 jours. Les validations de date couvrent la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2100.
La saisie des encaissements et décaissements
La feuille Mouvements propose 110 lignes, de la ligne 4 à la ligne 113. Chaque flux peut recevoir un identifiant, un code événement, un libellé, une catégorie, une nature, un statut, des dates prévue et réalisée, des montants prévu et réalisé ainsi qu’un commentaire interne.
Les montants saisis doivent rester positifs. La colonne Flux signé applique automatiquement un signe positif aux encaissements et un signe négatif aux décaissements. Une ligne dépourvue d’identifiant est exclue des principaux calculs.
La projection quotidienne et la synthèse mensuelle
L’Échéancier déroule 180 dates consécutives à partir de la date de début de projection. Pour chaque jour, le solde de fin correspond au solde de début augmenté des encaissements et diminué des décaissements. Ce solde devient ensuite le solde de début du jour suivant.
La Synthèse affiche notamment le solde à la date de situation, les encaissements et décaissements retenus, le solde minimal projeté, la date de ce point bas, le besoin pour revenir au seuil et les indicateurs à court terme. Elle regroupe aussi les flux par mois avec un solde de fin de mois.
Cas pratique : interpréter trois décaissements fictifs
Les exemples visibles comprennent un acompte de lieu réalisé de 12 000 € retenu au 14 septembre 2026, une installation technique confirmée de 6 500 € prévue le 22 septembre et une dépense de communication prévue de 1 800 € le 28 septembre.
Si l’on isole uniquement ces trois décaissements, sans aucun autre flux, leur total atteint 20 300 €. À partir du solde initial fictif de 25 000 €, le solde descendrait à 4 700 €, soit 300 € sous le seuil d’alerte fictif de 5 000 €. Cette interprétation illustre l’effet du calendrier, mais ne constitue pas le résultat global du classeur, qui peut contenir d’autres mouvements.
Erreurs fréquentes et solutions
Corrigez les anomalies avant d’utiliser la projection pour prendre une décision.
- Une ligne sans identifiant n’est pas agrégée : attribuez-lui un identifiant unique.
- Un identifiant en doublon fausse le suivi : remplacez l’une des valeurs concernées.
- Un mouvement réalisé sans date ou montant réalisé est incomplet : renseignez les deux cellules correspondantes.
- Un montant négatif peut produire un signe incohérent : saisissez les montants en valeur positive et laissez la formule calculer le flux signé.
- Une modification des colonnes Date retenue, Montant retenu ou Flux signé peut rompre les calculs : conservez leurs formules.
- Un mouvement annulé doit avoir un montant retenu nul : vérifiez son statut et la formule associée.
Comparaison des statuts et de leur traitement
Le statut détermine les informations utilisées dans l’Échéancier et la Synthèse. Le tableau suivant compare le traitement appliqué par les formules du fichier.
| Statut | Date retenue | Montant retenu | Effet sur la projection |
|---|---|---|---|
| Prévu | Date prévue | Montant prévu | Le flux est intégré à la date prévue. |
| Confirmé | Date prévue | Montant prévu | Le flux est intégré à la date prévue. |
| Réalisé | Date réalisée | Montant réalisé | Le flux est intégré selon les données réalisées. |
| Annulé | Aucune date | 0 € | Le flux ne modifie pas la projection. |
Questions fréquentes
Comment suivre la trésorerie d’un événement dans Excel ?
Définissez le solde initial, la période de projection et le seuil d’alerte, puis enregistrez chaque encaissement et décaissement avec sa date, son montant et son statut. Le classeur calcule ensuite l’évolution quotidienne du solde pendant 180 jours.
Quelle différence existe-t-il entre un mouvement prévu et un mouvement réalisé ?
Un mouvement prévu ou confirmé utilise sa date prévue et son montant prévu. Un mouvement réalisé utilise sa date réalisée et son montant réalisé. Les colonnes calculées appliquent automatiquement cette règle.
Un mouvement annulé est-il inclus dans la projection ?
Non. Lorsque le statut est Annulé, la date retenue reste vide et le montant retenu devient nul. Le mouvement ne modifie donc pas l’échéancier de trésorerie.
Peut-on saisir plus de 110 mouvements ?
Le fichier fourni contient 110 lignes de saisie, de la ligne 4 à la ligne 113. Pour dépasser cette capacité, il faut étendre le tableau et vérifier toutes les plages utilisées par les formules, les validations et les contrôles.
Ce modèle Excel remplace-t-il un logiciel comptable ?
Non. Ce classeur est un outil interne de prévision de trésorerie événementielle. Il ne remplace ni une comptabilité, ni une facturation, ni les pièces justificatives ou documents officiels.
À propos des auteurs
Aline BressonOrganisation événementielle et parcours d’utilisation
Julien MoreauStructure des classeurs et lecture des calculs
